Как торговать необычные активы с AMarkets

По своей природе мы всегда стремимся к разнообразию: новым местам, людям и увлечениям. То же самое и в трейдинге: в какой-то момент мы понимаем, что стоит начать торговать другими финансовыми активами, чтобы сделать это более интересным.

Многие, кто ранее торговал валютами и акциями, переключаются на сырьевые товары, торгуя сырьевыми материалами. Это золото, серебро, масло, свинина, бобы. Люди очарованы тем фактом, что эти продукты связаны с реальным миром:

• Курс нефти влияет на цены бензина, которым мы заправляем машины.
• Курс зерна влияет на цены продуктов, которые мы покупаем и едим.

Сырьевые товары являются подходящим вариантом для формирования разнообразного финансового портфеля. Инвестируйте в золото и нефть и зарабатывайте, когда другие рынки падают (особенно акции и индексы).

Это почему так? Исторически сложилось так, что товарный рынок растет, когда фондовый рынок падает. Инвесторы всегда переводят крупный капитал из одного места в другое, когда они боятся будущего.

Какие необычные активы выбрать?

• Металлы: алюминий, медь, никель, платина, золото.
• Полезные ископаемые: натуральный газ, нефть марок Brent и WTI.
• Сельскохозяйственные товары: зерно, сахар мука, соевые бобы, какао, кофе.

Полный список смотрите на странице «Спецификация контрактов».

Как торговать commodities: основы трейдинга сырьем

Изучите спрос и предложение. Когда продукт в дефиците, спрос на него растет, а цены растут. И наоборот: из-за переизбытка товаров цены падают.

Пример 1. Стало известно о вспышке неизвестного вируса в Китае, поражающего крупный рогатый скот. Животные болеют и умирают, а предложение на рынке сокращается. Есть столько же людей, как и раньше, которые хотят покупать животных, мясо и молоко, но производители не могут удовлетворить спрос. Спрос растет, а вместе с ним и цены на продукцию:

Спрос на мясо растет после того, как в Китае узнали о неизвестном вирусе

Пример 2. Когда фондовый рынок падает, люди переводят капитал в золото и другие драгоценные металлы. Инвесторы считают их надежным убежищем для денег, когда акции падают:

Когда индекс фондового рынка падает (S&P500), золото и серебро растут (gold, silver)

Пример 3. Сельскохозяйственные продукты (фасоль, зерно) очень изменчивы летом и в межсезонье. На цену также влияют задержки с посадкой культурных растений:

Цена на кукурузу растет, потому что государство решило посадить растения позже

Что нужно знать перед тем, как торговать сырьем

Неликвидные товары имеют высокие комиссионные. Например, золото и серебро являются ликвидными, и у них всегда небольшой спред. Свинина и фасоль неликвидны — у них высокий спред.

Сырье — это долгосрочные инвестиции. Конечно, вы можете следить за товарами в течение дня, но давайте посмотрим правде в глаза: профессионалы не открывают позиции по сырью в течение пары часов. Они торгуют на дневных и недельных графиках.

На рынке сырья преобладают сильные тренды. Эти необычные активы напрямую зависят от фундаментальных факторов: спроса и предложения, отчетов о производстве и поставках, сезонных особенностей. Выигрывает здесь тот, кто лучше подготовлен к торговле. Между прочим:

Есть время подготовиться. Торговля сырьевыми товарами больше похожа на стратегическую игру: вы долго и тщательно готовитесь, собираете силы и знания, чтобы открыть одну или две позиции и заработать раньше и больше других.

В общем, если вы устали от рутинной торговли по системе на давно изученных активах, то вперед за приключениями! Здесь вы найдете множество вариантов, кроме товаров:

• Индексы главных экономик мира: США, Австралии, Франции, Германии, Китая.
• Мажорные криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Риппл.
• Государственные облигации: евробонды, трежерис США.

Вооружен до зубов: готовимся к реальной торговле

Поговорим о золоте. Весь 2018 год драгоценный металл падал в цене:

Продавать было отличной идеей — все зарабатывали деньги на коротких позициях. Технически картина осталась неизменной, по сути, она радикально изменилась. Для этого было 4 причины.

• Изменилась ключевая ставка ФРС США

На протяжении всего 2018 года ФРС повышала ставку, что делало доллар дорогим и ослабляло золото. Но с начала 2019 США планировали снизить ставку. Такие новости отразились на цене золота, увеличив спрос на и без того дешевый драгоценный металл:

Ключевая ставка ФРС 2018-2019

В итоге в конце 2018 актив XAU/USD стал расти в цене исключительно на ожиданиях инвесторов:

• Центральные банки покупали золото

Самым крупным покупателем был Народный банк Китая. Он квартал за кварталом наращивал запасы золота и тем самым повысил спрос на драгоценный металл.

Аналитики считали, что это связано со следующим фактором:

• Китай диверсифицирует капитал из-за торговой войны с США

Народный банк Китая выходил из доллара в золото из-за политической нестабильности. Напомним, золото — безопасная гавань для инвестиций в любые времена.

• Цена уперлась в недельную поддержку

Золото подешевело настолько, что опустилось до недельной поддержки, которая до этого сдержала цену 4 раза.

Инвесторы покупали драгметалл возле круглого уровня 1200 и ниже. В результате сильный спрос стал причиной долгосрочного подъема цены.

Какова мораль?

Не стойте на месте. Не понравились дневные графики — переключитесь на интрадей. Не идет с валютами — торгуйте сырье.

Экспериментируйте, и вы обязательно найдете себя в трейдинге. Растите вместе с надежным брокером AMarkets.