Как создать собственную торговую систему?

Очень часто новичок, приходя к торговле на финансовых рынках, воспринимает трейдинг как развлечение, азартную игру, а не как работу, скрупулезную, систематическую, иногда рутинную. Поначалу новоиспеченный трейдер может использовать откровенно «азартные» методы и тактику, известные как «Мартингейл», которые предполагают многократное увеличение последующей позиции при отрицательном результате предыдущей сделки. Также нередко встречаются подходы, связанные с постепенным усреднением цены сделки путем покупки или продажи актива по более выгодной цене, когда рынок движется против первоначально выбранного направления. Кроме того, особое внимание следует уделить методу выбора точек входа для начинающих трейдеров. Часто их выбор произволен, наугад. Иногда сигналы являются индикаторами некоторых технических индикаторов.

Через некоторое время трейдер, набравшись «горького опыта», начинает осваивать основы фундаментального и технического анализа, посещать семинары и вебинары по трейдингу и анализу финансового рынка для специалистов различного уровня подготовки, покупает подписки на торговые рекомендации и сигналы. Со временем, наряду с переменными успехами в торговле, приобретением знаний и навыков, человек приходит к пониманию того, что трейдинг — это серьезная деятельность, требующая системного подхода. Итак, для успеха необходимо разработать свою собственную комплексную торговую систему.

Что же такое торговая система?

По определению, торговая система — это метод или набор правил, которые позволяют трейдеру за короткий промежуток времени точно определить, что происходит на рынке, возможно ли сейчас заключить сделку и, если да, то какую позицию занять. Другими словами, система отвечает на вопросы:

• Можно ли сейчас покупать?
• Можно ли продавать?
• А стоит ли сейчас вообще торговать, или лучше «на заборчике посидеть»?

Система должна включать в себя элементы стратегии, тактики и управления капиталом. Раздел «Стратегия» определяет тип рынка, на котором будет вестись торговля: Форекс, сырьевые товары, акции или все сразу. Определившись с рынком, необходимо составить список инструментов для торговли и таймфреймов, на которых будет вестись работа. Но самое важное, что определяется в стратегической части, — это угол зрения, под которым необходимо смотреть на рынок. Как логичная, хотя и не линейная последовательность событий с закономерностями в формировании цен на активы или как беспорядочная форма финансовых отношений. В нем также прописана логика моделей и основные постулаты поведения рынка, принципы определения начала и конца тренда, на основе которых затем будут формироваться сигналы для совершения сделок.

Разработанная тактика поможет определить, как будут совершаться сделки: по сигналу индикатора, после пробоя определенного уровня, после отката, а также будет ли заблокирована убыточная позиция, с каким размером прибыли сделка будет закрыта, где будет установлен уровень стоп-лосса, будет ли позиция будет отслеживаться и т.д.

Многие очень часто считают управление деньгами и рисками практически «ядром» всей системы, которое должно обеспечивать трейдеру прибыль в долгосрочной перспективе. Но в этом блоке необходимо отразить размер стартового капитала, порядок и периодичность вывода заранее определенных частей прибыли или направление ее дальнейшего инвестирования.

В этой же части необходимо определить действующие понятия минимального размера лота и максимального объема позиции, будет ли использоваться модель увеличения объема позиции после отрицательной сделки для компенсации убытков или нет, следует ли проводить усреднение позиции и многие другие действия. Но один из наиболее важных вопросов, на который необходимо ответить, — это размер уровней Стоп-лосса и Тейк-профита для каждой сделки, и, что еще более важно, сама необходимость использования этих опций в создаваемой стратегии.

Индивидуальная торговая стратегия

Многие спросят: «Неужели за столько лет не было разработано ни одной идеальной торговой системы?»

Вопрос абсолютно логичен, и ответ прост: существуют тысячи торговых систем, но идеальной для всех не существует. Трейдинг слишком индивидуален, если не сказать интимен, чтобы человек мог использовать одни и те же методы для всех. Но нельзя отрицать тот факт, что новые системы часто используют идеи своих предшественников вперемешку.

Рецепт создания собственной торговой системы довольно банален. Необходимо понимать, что создать систему без знаний и умений невозможно, поэтому их наличие является априорным. Каждый должен начинать с осознания своей собственной природы. Если вы любите поспать подольше, то вам нужно построить систему для внутридневной торговли или на среднесрочную перспективу. Если вы хотите заработать миллион быстро и за короткое время, то вам нужно быть готовым вложить не менее полумиллиона. Таким образом, трейдеру необходимо планировать прибыль, исходя из существующего реального капитала. Но сначала ему нужно решить, сколько он хочет зарабатывать в день, неделю, месяц и т.д., а также чем он готов рискнуть ради этого. Но самое главное, что трейдер должен строго соблюдать созданную им самим торговую систему, никогда не поддаваясь влиянию временных эмоциональных всплесков.