3 злейшие ошибки трейдера

«Умный и удачливый трейдер не делает одинаковых ошибок. Но постоянно сталкивается с их “сестрами”, коих вокруг тысячи».

Так сказал Джесси Ливермор, биржевой трейдер 20-го века. Занимаясь трейдингом с 13 лет, он усвоил истину: от ошибок никуда не денешься.

Трейдинг отражает нашу жизнь, в которой мы всегда ошибаемся. Считаете ли вы, что этого следует избегать?

Ошибаться значит расти

Это неприятно осознавать, но нам нужны ошибки. Без них нет прогресса.

Да, принимая это, вы признаете, что переживете еще тысячи потерь. Это не обнадеживает. Но, совершая ошибки, вы приобретете опыт и станете трейдерами с высоким доходом.

Из массы ошибок, скрытых на рынке, мы выделили 3, от которых «похудеет» самый плотный депозит. Трейдеры, которые позволяют себе это, обычно думают именно так:

• «Вижу вход — не вижу преград».
• «Хочу миллион за месяц».
• «Подумаешь, ошибся! У меня полно денег».

За этими мыслями стоят роковые мотивы. Невозможно увидеть их в торговле, не взглянув на себя со стороны.

Если вы не можете закрыть полосу потерь, значит, вы в чем-то ошибаетесь. Поэтому давайте найдем ошибки и научимся работать над ними.

#1. Вижу вход — не вижу преград

Трейдеры зациклены на настройках свечей. Они отдают приоритет точке входа, забывая об общих рыночных условиях.

Обычно это начинающие трейдеры, которые не понимают роли свечей в техническом анализе. Например, в книге «Графический анализ финансовых рынков» Стив Нисон повторяет, что свечи торгуются в соответствии с трендом и в зонах спроса/предложения.

Свечи редко используются против тренда: обычно в боковом направлении и в мощных зонах СП с более высоких фреймов.

Почему тренд важен?

Когда человек торгует против тренда, он пытается остановить скоростной поезд. Если бы у нас была сверхсила, мы могли бы. Но на самом деле единственной сверхспособностью трейдера является систематическая торговля по тренду.

Психологически за трендом стоит толпа, которая жадно покупает или продает. Часто по невыгодной цене, опасаясь упустить сделку.

Спорить с толпой бесполезно. Чем больше группа людей, тем легче поддаться стадному инстинкту.

Когда вы входите против тренда, вы неосознанно начинаете спорить с эмоциональной толпой. В такой ситуации вы доказываете правду тысяче людей одновременно.

Как не нужно делать

Представьте, что в мире царит неопределенность. Байден ссорится с Северной Кореей и повышает тарифы для Китая. Инвесторы обеспокоены, потому что их деньги в долларах.

От страха за будущее они уходят в «безопасные гавани» — йену и золото.
«Уход» — это продажа долларов и покупка йены/золота.
На парах USD/JPY и XAU/USD в нестабильные времена обратная корреляция:

^{Доллар ослабевает, инвесторы переводят капитал в гавани: USD/JPY вниз, XAU/USD вверх}

Следовательно, продавать иену и золото во время политических распрей невозможно. Вы пойдете против толпы.

Давайте вернемся к свечам и трендам. Когда вы видите сигнал против тренда, воспринимайте его как заминку перед дальнейшим движением:

^{Сигналы против тренда = пауза. Йена, 4-часовой фрейм}

А я торгую против тренда?

Статистика подскажет вам. Проанализируйте последние 20 сделок. Посчитайте, сколько их у вас есть:

• сделок против тренда?
• из них были в плюс?

Профессионалы редко торгуют против тренда: не более 10-20% всех сделок.

Как исправиться?

Пока вы не измените свой подход, вы не заработаете денег. Поэтому повесьте на мониторе напоминание:

«Если я войду против тренда, то получу минус. Я этого не хочу. Я пришел, чтобы взять деньги с рынка, а не потерять их. Поэтому я не буду торговать против толпы».

Ошибка #2: «Хочу миллион за месяц»

Цели — это ваша мотивация и путь к развитию. Однако трейдеры увлекаются своими желаниями и не рассчитывают на силу. Насколько реалистичной, по вашему мнению, является цель:

«Я хочу зарабатывать 10 000 долларов в месяц»

При этом депозит трейдера составляет в лучшем случае 200 долларов. А торговая система либо паршивая, либо ее вообще не существует.

Больше похоже на сон. Но не ради достижимой цели.

Видите ли, рынку наплевать на ваши желания. Ему все равно, сколько вы хотите зарабатывать.

В любой сделке вы можете допустить ошибку, потому что вы не можете требовать своевременных платежей от рынка. Он не ходит в банк и не платит процентную ставку.

Как поставить цель?

Финансовые цели нужны. Хитрость в том, чтобы сделать их реалистичными. Такими, чтобы:

• Вы могли их достичь.
• Вы учитывали, что можете как заработать, так и потерять.
• Не расстраивались, если не добьетесь цели.

Примеры разумных денежных целей в торговле:

• Хочу наращивать капитал по 2-5% за неделю/месяц.
• Минимум для меня — безубыток. Максимум — 15% за месяц.
• Хочу забирать с рынка 1-3% от депозита каждый день.

Обратите внимание, что мы не используем фиксированные суммы. Проценты легче воспринимаются психологически.

Не будь жадным. Считаете ли вы, что 2-3% в день недостаточно? За месяц это составляет 40-60% от прибыли: половина вашего депозита. Как говорят в Штатах, «думай масштабно, начинай с малого, учись быстро».

#3: «Подумаешь, ошибся! У меня полно денег»

Ошибки в трейдинге — это уроки, и недешевые. Одно дело, когда после урока мы повторяем то, что выучили, и делаем «домашнее задание». И другое дело, когда урок был потрачен впустую, и мы просто «торгуем дальше».

Давайте возьмем пример. Перед нами сделка по золоту. Соблюдены ключевые условия технического анализа: тренд, зона S/P, свечной сетап. Мы открыли длинную позицию:

^{Золото на 4-часовом ТФ. Вход на пинбаре по тренду.}

После 3 свечей мы выбиты из рынка. Прогноз неудачный:

^{Ошибка. Что мы сделали не так?}

На этом этапе 95% трейдеров заработают на ошибке. Они не будут делать скриншоты с результатом. Они не будут записывать транзакцию в журнал. И через неделю они забудут о ней.

Тем временем рынок преподал нам урок. Мы видим, что:

• Торговали против общего тренда на дневном ТФ.
• Вошли от зеркальный зоны, но быки не контролировали её.
• Открыли сделку перед сильными новостями.

Убыточные прогнозы — самые ценные. Не игнорируйте их. Накапливайте и анализируйте, собирайте статистику.

Как исправиться?

В трейдинге мы всегда платим за обучение. Поэтому добросовестно выполняйте свою домашнюю работу.

Вы понесли убыток? Вернитесь к нему на следующий день и оцените его:

• силу тренда;
• надежность зоны;
• расположение сетапа.

Записывайте наблюдения в журнал трейдера. Ваша «домашняя работа» сторицей окупится в будущем.

Думаете, всё?

Выяснили ли вы свои ошибки? Но теперь вы знаете, над чем работать. Мы описали инструкции выше. Только не откладывай это на «понедельник».

Вот краткое резюме:

• Придерживайтесь основ теханализа: торгуйте по тренду и в зонах С/П.
• Поставьте реалистичные цели по желаемой прибыли.
• Учитесь в каждой сделке. Ведите журнал, собирайте статистику.

Главное — понять: если вы не изменитесь сегодня, ошибка повторится завтра. И снова вы получите минус.

Ошибки — это норма

У «страшных» торговых ошибок есть не менее «жуткие» сестры:

• Когда не знаешь основ теханализа и не пользуешься мультифреймом, развивается туннельный анализ.
• Когда хочешь слишком многого, не замечаешь, как переторговываешь, спускаясь на мелкие таймфреймы.
• Ошибки ничего не значат, если нет торговой системы.